№ стр.

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение

1.

Общая характеристика и условия оценки проекта

1.1.

Объём грузопереработки в год

тыс.т.

5021

1.2.

Общая потребность в финансировании

тыс.ден.ед.

77762

1.3.

в том числе инвестиции на замещение ОПФ (за минусом выручки от их реализации)

тыс.ден.ед.

3497

1.4.

Источники финансирования:

1.4.1.

собственные

тыс.ден.ед.

34697

1.4.2.

заёмные

тыс.ден.ед.

48 000

1.5.

Сроки строительства

3 года,

2007-2009 г

1.6.

Продолжительность расчётного периода

лет

20

1.7.

Длительность шага расчёта

1 год

1.8.

Цены

Текущие (неизменные), на 01.01.2007 г.

1.9.

Норма дисконта:

1.9.1.

для проекта в целом

0,12

1.9.2.

для стивидорной компании

0,12

1.9.3.

для АМП

0,12

1.10.

Ставка налога на прибыль

%

24

1.11.

Ставка налога на имущество

%

2,2

1.12.

Ставка дивидендов

%

3

2.

Состав, стоимость и график ввода в эксплуатацию основных производственных фондов

2.1.

Срок ввода объекта в эксплуатацию

01.01.2010 г.

2.2.

Общая стоимость:

тыс.ден.ед.

2.2.1.

земельного участка

тыс.ден.ед.

0

2.2.2.

зданий и сооружений

тыс.ден.ед.

19 120

2.2.2.1.

в том числе строительство за счет средств АМП

тыс.ден.ед.

12 100

2.2.3.

нематериальных активов

тыс.ден.ед.

120

2.2.4.

оборудования

тыс.ден.ед.

52 100

2.3.

Нормы амортизации по:

2.3.1.

зданиям и сооружениям

%

2

2.3.2.

нематериальным активам

%

20

2.3.3.

оборудованию, в том числе:

2.3.3.1.

перегрузочной станции с вагоноопрокидователем

%

4

2.3.3.2.

ленточному конвейеру

%

8

2.3.3.3.

прочему оборудованию

%

5

2.4.

Инвестиции на замещение ОПФ

тыс.ден.ед.

3647

2.4.1.

перегрузочной станции с вагоноопрокидователем

тыс.ден.ед.

0

год замещения

0

2.4.2.

ленточному конвейеру

тыс.ден.ед.

3647

год замещения

13

2.4.3.

прочему оборудованию

тыс.ден.ед.

0

год замещения

0

2.5.

Потребность в оборотных средствах (в доле от стоимости ОПФ)

%

4,1

2.6.

Доходы от реализации выбывших ОПФ (в% от первоначальной стоимости выбывающих ОПФ)

%

4

3.

Источники и условия финансирования проекта

3.1.

Собственные средства:

3.1.1.

Учредительный капитал

тыс.ден.ед.

20 000

3.1.2.

Акционерный капитал

тыс.ден.ед.

11 200

3.2.

Заемные средства:

3.2.1.

Кредит банка "А"

Сумма кредита

тыс.ден.ед.

28 000

Срок предоставления займа

лет

10

Процентная ставка

% в год

15

График погашения долга

равными долями в конце года

3.2.2.

Кредит поставщика "Х"

Сумма кредита

тыс.ден.ед.

20 000

Срок предоставления займа

лет

8

Процентная ставка

% в год

8

График погашения долга

равными долями в конце года

4.

Другие экономические показатели проекта

4.1.

Средняя доходная ставка за грузопереработку

ден.ед./т.

3,2

4.2.

Средняя ставка портовых сборов

ден.ед./т.

1,2

4.3.

Средняя ставка платы за сданное в аренду имущество

ден.ед./т.

0,3

4.4.

Эксплуатационные расходы по порту:

4.4.1.

Прямые материальные затраты

ден.ед./ тыс. т.

62

4.4.2.

Затраты на оплату труда

ден.ед./тыс.т.

41

4.5.

Общехозяйственные, административные, сбытовые затраты (в% от прямых)

%

20

4.6.

Удельные текущие расходы АМП (без амортизации)

ден.ед./т.

0,2